重要提示

本公司保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

目 錄

第一節(jié) 釋義................................................................... 3
第二節(jié) 公司基本情況........................................................... 4
第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要............................................. 4
第四節(jié) 公司總體經(jīng)營(yíng)情況....................................................... 6
第五節(jié) 公司高級(jí)管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果情況......... 7
第六節(jié) 重要事項(xiàng)............................................................... 8
第七節(jié) 社會(huì)責(zé)任的履行......................................................... 10
第八節(jié) 內(nèi)部控制............................................................... 10
第九節(jié) 審計(jì)報(bào)告...............................................................14

第一節(jié) 釋義
本公告內(nèi)容中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

二、公司領(lǐng)導(dǎo)薪酬情況

報(bào)告期內(nèi)，于少明、秦巖、孫凱、王京鵬、杜冰等5位公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際獲得的報(bào)酬共計(jì)63.71萬(wàn)元。

三、省國(guó)資委確認(rèn)的報(bào)告年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果（或考核等級(jí)）

由于公司成立于2016年1月，省國(guó)資委未對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。

四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況

報(bào)告期內(nèi)未對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他審計(jì)、檢查工作。

第六節(jié)  重要事項(xiàng)

一、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

1.報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大訴訟、重大仲裁事項(xiàng)；

2.2016年9月21日，根據(jù)省國(guó)資委《關(guān)于山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司混合所有制改革方案有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（魯國(guó)資收益字〔2016〕60號(hào)）文件，山東交運(yùn)集團(tuán)70%國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃入山東國(guó)惠；按照省政府辦公廳《省屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施計(jì)劃》（魯政辦發(fā)〔2016〕39號(hào)）文件的要求，接收統(tǒng)一監(jiān)管企業(yè)12戶；根據(jù)《山東省人民政府關(guān)于同意省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬3個(gè)事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為國(guó)有企業(yè)的批復(fù)》（魯政字〔2016〕139號(hào)）文件，濟(jì)南東郊飯店改制為國(guó)有企業(yè)后，由山東國(guó)惠行使國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)。

二、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

1.有關(guān)重大決策

（1）出資1000萬(wàn)元，設(shè)立山東國(guó)惠基金管理有限公司；

（2）認(rèn)繳山東國(guó)惠改革發(fā)展基金7.4億元；

（3）審議通過(guò)《山東國(guó)惠投資有限公司主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》；

（4）發(fā)起設(shè)立山東國(guó)惠資產(chǎn)管理公司，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元；

2.有關(guān)重大人事任免

山東國(guó)惠投資有限公司成立于2016年1月12日。公司成立后，省國(guó)資委黨委根據(jù)工作需要，設(shè)立中共山東國(guó)惠投資有限公司委員會(huì)、中共山東國(guó)惠投資有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)，并在第一時(shí)間配備公司領(lǐng)導(dǎo)班子。國(guó)惠公司領(lǐng)導(dǎo)班子列入省國(guó)資委黨委管理，黨組織關(guān)系隸屬省國(guó)資委黨委。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員共5人：黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)苗偉，黨委委員、紀(jì)委書(shū)記秦巖，副總經(jīng)理孫凱，黨委委員、副總經(jīng)理王京鵬，黨委委員、副總經(jīng)理杜冰。2016年12月，根據(jù)工作需要，省國(guó)資委黨委對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人作出調(diào)整，苗偉同志不再擔(dān)任黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，于少明同志任黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

2016年度公司共提拔中層正職6人、中層副職5人。

三、重要關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

無(wú)。

第七節(jié)  社會(huì)責(zé)任的履行

一、職工勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》等勞動(dòng)法律法規(guī)，規(guī)范勞動(dòng)關(guān)系管理，全員簽訂勞動(dòng)合同，按照勞動(dòng)合同約定進(jìn)行員工管理，依法維護(hù)職工的合法權(quán)益。

二、人才引進(jìn)和職工招聘情況

公司成立后，堅(jiān)持多元化吸納人才，做好人才引進(jìn)和職工招聘工作，分別通過(guò)獵聘和社會(huì)化公開(kāi)招聘15人。

三、職工勞動(dòng)、安全及衛(wèi)生保護(hù)情況

公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真做好職工勞動(dòng)保護(hù)，為職工提供健康安全的工作環(huán)境，依法依規(guī)保護(hù)職工的合法權(quán)益。

四、企業(yè)開(kāi)展的環(huán)境治理及保護(hù)情況

公司高度重視環(huán)境治理及保護(hù)工作，將綠色經(jīng)濟(jì)、投資環(huán)保項(xiàng)目列入重點(diǎn)投資行業(yè)，將環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估列入全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系中，切實(shí)履行企業(yè)環(huán)保社會(huì)責(zé)任。

五、企業(yè)提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)，遵守商業(yè)道德情況

公司嚴(yán)格按照相關(guān)要求，提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)，恪守商業(yè)道德，積極履行社會(huì)責(zé)任，樹(shù)立了良好的社會(huì)形象。

第八節(jié)  內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況

截至2016年末，公司內(nèi)部制定有效、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實(shí)施細(xì)則、工作流程等）共計(jì)24份，主要涉及公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人力、黨建紀(jì)檢等方面，逐步制定并完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作規(guī)則和基本管控制度，初步建立了內(nèi)部控制體系。

二、內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告（正文，影印件）

山東國(guó)惠投資有限公司

2017年6月27日