山東國惠民間資本管理有限公司2024年中期財(cái)務(wù)等重大信息公告
發(fā)布時(shí)間：
2024-08-31
來源：
一、公司基本情況
1.公司名稱：山東國惠民間資本管理有限公司
簡稱：國惠民資
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370203MA3WQ1E3XM
3.法定代表人：劉冰
4.注冊資本：80000.00萬人民幣
5.注冊地址：山東省青島市市北區(qū)館陶路34號6號樓101-022
6.經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目，以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑業(yè)務(wù)許可證依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
7.辦公地址：
濟(jì)南市：歷下區(qū)解放東路3-23號歷下總部商務(wù)中心E座6F
青島市：山東路177號魯邦廣場B座9F
8.公司簡介:山東國惠民間資本管理有限公司成立于2021年4月，由山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司作為主要出資人控股設(shè)立。公司注冊資本8億元，業(yè)務(wù)范圍包括針對實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財(cái)務(wù)性投資、資本投資咨詢服務(wù)。“十四五”期間，國惠民資將堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為職責(zé)，不斷完善金融服務(wù)體系，積極開拓市場，做強(qiáng)做優(yōu)“股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財(cái)務(wù)性投資”三大業(yè)務(wù)板塊，努力發(fā)展成為省內(nèi)領(lǐng)先的民間資本管理公司。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額：306,192.00萬元，比年初降低6,946.99萬元，降幅2.22%。
2.負(fù)債總額：206,954.69萬元，比年初降低12,430.67萬元，降幅5.67%。
3.所有者權(quán)益:99,237.31萬元，比年初增加5,483.67萬元，增幅5.85%。
4.營業(yè)總收入：12,119.68萬元,同比降低2,512.96萬元。
5.營業(yè)總成本：8,017.09萬元，同比降低1,030.93萬元。
6.利潤總額：6,826.68萬元，同比增長433.66萬元。
7.凈利潤：5,789.46萬元，同比增長780.65萬元。
三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2024年上半年，完成營業(yè)收入12,119.68萬元，完成全年預(yù)算26,500.00萬元的45.73%。
2024年上半年，發(fā)生營業(yè)總成本8,017.09萬元，完成全年預(yù)算17,561.73萬元的45.65%。
2024年上半年，完成利潤總額6,826.68萬元，完成全年預(yù)算13,500.00萬元的50.57%。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本期金額 |
上期金額 |
變動(dòng)比例 |
|
營業(yè)總收入 |
12,119.68 |
14,632.65 |
-17.17% |
|
營業(yè)成本 |
7,271.90 |
8,098.33 |
-10.20% |
|
銷售費(fèi)用 |
232.03 |
182.59 |
27.08% |
|
管理費(fèi)用 |
551.49 |
667.94 |
-17.43% |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
-141.46 |
-9.63 |
1368.95% |
|
利潤總額 |
6,826.68 |
6,393.02 |
6.78% |
|
已交稅費(fèi)總額 |
2,090.62 |
2,278.07 |
-8.23% |
|
凈利潤 |
5,789.46 |
5,008.80 |
15.59% |
|
凈資產(chǎn)收益率 |
6.00% |
5.56% |
7.91% |
|
項(xiàng)目 |
期末余額 |
年初余額 |
變動(dòng)比例 |
|
資產(chǎn)總額 |
306,192.00 |
313,138.99 |
-2.22% |
|
負(fù)債總額 |
206,954.69 |
219,385.36 |
-5.67% |
|
所有者權(quán)益 |
99,237.31 |
93,753.63 |
5.85% |
- 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對企業(yè)的影響
無。
2024年8月31日