第一節(jié)  公司基本情況

一、公司基本信息

公司名稱：山東國惠民間資本管理有限公司

簡    稱：國惠民資

統(tǒng)一社會信用代碼 ：91370203MA3WQ1E3XM

法定代表人：任延海

注冊資本：80000.00萬人民幣

注冊地址：山東省青島市市北區(qū)館陶路34號6號樓101-022

經(jīng)營范圍：針對實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資、投資咨詢服務(wù)

辦公地址：濟(jì)南市：龍奧西路1號銀豐財富廣場A座15F

          青島市：山東路177號魯邦廣場B座9F

二、公司簡介

為全力支持山東省實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮新舊動能轉(zhuǎn)換省級服務(wù)平臺功能，2021年4月，山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司作為主要出資人，控股設(shè)立山東國惠民間資本管理有限公司（簡稱“國惠民資”），注冊資本8億元。業(yè)務(wù)范圍為“山東省區(qū)域內(nèi)針對實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資、投資咨詢服務(wù)”。

“十四五”期間，國惠民資將始終堅(jiān)持“誠信、創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)、融和”的經(jīng)營理念，以高質(zhì)量跨越發(fā)展為主線，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為職責(zé)，不斷完善金融服務(wù)體系，積極開拓市場，做強(qiáng)做優(yōu)“股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資”三大業(yè)務(wù)板塊，發(fā)展成為省內(nèi)領(lǐng)先的民間資本管理公司。

 

 

第二節(jié)  財務(wù)會計(jì)報告和審計(jì)報告摘要

一、財務(wù)會計(jì)報告

1.主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

項(xiàng)  目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業(yè)總收入	8,871.69	0.00	0%
營業(yè)總成本	1,855.92	0.00	0%
銷售費(fèi)用	107.31	0.00	0%
管理費(fèi)用	401.99	0.00	0%
財務(wù)費(fèi)用	-138.65	0.00	0%
信用減值損失	-2,900.00	0.00	0%
營業(yè)利潤	4,115.77	0.00	0%
利潤總額	4,115.77	0.00	0%
已交稅費(fèi)總額	1,418.61	0.00	0%
凈利潤	2,361.83	0.00	0%
營業(yè)利潤率（%）	46.39%	0.00	0%
凈資產(chǎn)收益率（%）	8.23%	0.00	0%
項(xiàng)  目	期末余額	年初余額	變動比例（%）
資產(chǎn)總額	158,567.77	0.00	100%
負(fù)債總額	101,205.94	0.00	100%
所有者權(quán)益	57,361.83	0.00	100%

注：以上數(shù)據(jù)按照年度審計(jì)后的決算數(shù)據(jù)填報。

二、審計(jì)報告摘要

1.會計(jì)報表附注主要內(nèi)容摘要

其他應(yīng)收款項(xiàng)

項(xiàng)目	期末余額（元）
	賬面余額		壞賬準(zhǔn)備
	金額（元）	比例（%）	金額（元）	比例（%）
其他應(yīng)收款項(xiàng)	18,844.60	100.00	0.00

債權(quán)投資

項(xiàng)目	期末余額（元）
	賬面余額	減值準(zhǔn)備	賬面價值
債權(quán)投資	1,462,603,916.67	29,000,000.00	1,433,603,916.67

固定資產(chǎn)

項(xiàng)目	期末余額（元）
固定資產(chǎn)賬面價值合計(jì)	121,601.37
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
運(yùn)輸工具
電子設(shè)備	121,601.37
辦公設(shè)備

其他應(yīng)付款

項(xiàng)目	期末余額（元）
其他應(yīng)付款	1,002,313,994.42

2.審計(jì)報告的意見類型

公司2021年度財務(wù)決算審計(jì)的中介機(jī)構(gòu)為中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告。

 

第三節(jié)  董事會報告摘要

一、董事會對公司報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況的分析

1.經(jīng)營情況綜述

2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8,871.69萬元，利潤總額4,115.77萬元。

2.資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2021年末，公司資產(chǎn)總額158,567.77萬元，負(fù)債總額101,205.94萬元，所有者權(quán)益總額57,361.83萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益57,361.83萬元，其中實(shí)收資本55,000.00萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為63.83%。

3.投資狀況分析

2021年7月1日，國惠民資取得青島市金融局關(guān)于準(zhǔn)予國惠民資開展相關(guān)業(yè)務(wù)的許可批復(fù)，獲準(zhǔn)在山東省區(qū)域內(nèi)針對實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目開展股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資以及投資咨詢等服務(wù)。

二、董事會對公司核心競爭力情況的分析

1.山東國惠平臺優(yōu)勢。國惠民資控股股東山東國惠本著“開放、共享、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的發(fā)展理念，以構(gòu)建市場化的資本運(yùn)營體系為核心，已逐步發(fā)展成為省級國有資本戰(zhàn)略運(yùn)營策劃平臺、資本流轉(zhuǎn)平臺、投融資平臺、基金管理平臺和創(chuàng)新發(fā)展平臺，具有豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和雄厚資本，能為國惠民資的運(yùn)營發(fā)展提供有力支持。

2.地方政府大力支持。青島市北區(qū)政府目前正借力青島創(chuàng)投風(fēng)投平臺，謀劃創(chuàng)新發(fā)展，全面建設(shè)國際航運(yùn)貿(mào)易金融創(chuàng)新中心核心區(qū)，突出重點(diǎn)，搭建平臺，整合資源，著力構(gòu)建“1412”發(fā)展格局，培育新金融，打造金融服務(wù)新標(biāo)桿。公司股東青島融匯財富投資控股集團(tuán)有限公司正是在該背景下應(yīng)運(yùn)而生，服務(wù)于市北區(qū)“1412”和六個千畝產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建“新金融”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進(jìn)新金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，為民資公司未來茁壯成長奠定了基礎(chǔ)。

3.獲準(zhǔn)在全省范圍內(nèi)開展投資業(yè)務(wù)，客戶資源相對豐富。國惠民資注冊資本8億元，根據(jù)行業(yè)監(jiān)管辦法規(guī)定，可以在全省范圍內(nèi)投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)，相對其他因注冊資本受限只能在本區(qū)或本市開展業(yè)務(wù)的民資公司來說，可拓展業(yè)務(wù)的區(qū)域較廣。

 

第四節(jié)  公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況

一、公司董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況

姓  名	職  務(wù)	性別	年齡	任  期
姜國棟	董事長	男	49	2021.04—2022.05
劉冰	董事、總經(jīng)理	男	42	2021.04—至今
張禹良	董事	男	51	2021.04-2021.10
唐猛	董事	男	35	2021.04-2021.10
李正琰	董事	男	43	2021.10-2022.05
程軍晗	董事	男	39	2021.10—至今
馬東初	董事	男	49	2021.04—至今
吳濤	董事	男	34	2021.04—至今
高槊	職工董事、副總經(jīng)理	男	33	2021.04—至今
王亞斌	監(jiān)事會主席	男	39	2021.04—至今
馬效柱	監(jiān)事	男	43	2021.04—至今
劉迪	職工監(jiān)事	男	37	2021.04—至今

二、公司董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

企業(yè)負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

三、2021年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果

2021年經(jīng)營績效情況最終結(jié)果尚未批復(fù)。

四、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況

報告期內(nèi)未發(fā)生領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

五、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

公司嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真落實(shí)履職待遇業(yè)務(wù)支出的相關(guān)規(guī)定，各類支出合理規(guī)范。

 

第五節(jié)  政府扶持政策的信息

公司2021年無政府扶持事項(xiàng)。

 

第六節(jié)  重要事項(xiàng)

一、報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對企業(yè)的影響

公司報告期內(nèi)未發(fā)生重大訴訟、重大仲裁事項(xiàng)。

二、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

1.有關(guān)重大決策

2021年8月，向山東國惠投資控股集團(tuán)有限公司申請借款10億元。

2021年10月，公司進(jìn)行了董事變更，由張禹良、唐猛，變更為李正琰、程軍晗。

2.有關(guān)重大項(xiàng)目安排及境外投資情況

根據(jù)山東省金融局核發(fā)的業(yè)務(wù)許可，國惠民資在山東省區(qū)域內(nèi)開展業(yè)務(wù)，不涉及省外、境外業(yè)務(wù)，2021年度，公司無重大項(xiàng)目。

3.大額資金的調(diào)度及使用情況

公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定調(diào)度和使用大額資金，加強(qiáng)資金預(yù)算和監(jiān)督管理，提高資金使用效益，保證資金安全。

 

第七節(jié)  社會責(zé)任的履行

一、職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

公司嚴(yán)格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律規(guī)定，制定《勞動用工管理辦法》，規(guī)范勞動關(guān)系管理，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益。堅(jiān)持全員勞動合同制，通過依法簽訂勞動合同，明確公司與職工之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照合同約定履行職責(zé)。

二、人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況

公司按照三項(xiàng)制度改革要求，制定并印發(fā)《山東國惠民間資本管理有限公司招聘管理規(guī)定》，完善了市場化選人用人機(jī)制，并于2021年7月、2021年12月先后兩次開展社會化公開招聘，解決公司成立之初的人員缺口問題。

三、職工勞動、安全及衛(wèi)生保護(hù)情況

公司及時為職工繳納各項(xiàng)社會保險。根據(jù)《社會保險法》、《社會保險費(fèi)申報繳納管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，積極做好社會保險申報繳納管理工作，切實(shí)維護(hù)參保職工社會保險合法權(quán)益，杜絕瞞報漏報，確保應(yīng)繳盡繳。做好勞動安全和衛(wèi)生保護(hù)的培訓(xùn)工作，為職工提供安全衛(wèi)生的勞動環(huán)境。

四、企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護(hù)情況

公司始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，2021年公司設(shè)立安全生產(chǎn)工作委員會，秉承“綠色安全”發(fā)展理念，加強(qiáng)安全環(huán)?；A(chǔ)管理，依法合規(guī)做好危廢物處置，確保環(huán)境安全和生態(tài)文明安全。建立健全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防管理體系建設(shè)，積極開展安全知識培訓(xùn)、事故應(yīng)急演練等，及時消除各類隱患，2021年全年實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保生產(chǎn)事故“六為零”。

五、對外大額捐贈、贊助情況

公司2021年度無對外大額捐贈、贊助情況。

 

 

 

2022年6月30日