第一節(jié)  公司基本情況

1.公司名稱：山東國泰實業(yè)有限公司；簡稱：國泰實業(yè)

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91370000493533947X

3.法定代表人：徐輝

4.注冊資本：叁億元整

5.注冊地址：山東省濟南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)穎秀路1237號

6.經(jīng)營范圍：法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的對外投資及管理；房地產(chǎn)中介服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；建筑材料、裝飾材料、機械設(shè)備、電子設(shè)備、礦產(chǎn)品（不含石油及制品）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）的銷售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7.辦公地址：濟南市高新區(qū)舜華東路212號四樓

8.公司簡介：山東國泰實業(yè)有限公司成立于2014年4月，為山東國惠投資控股集團有限公司全資子企業(yè)，公司注冊資本3億元，資產(chǎn)總額近110億元，擁有22家權(quán)屬公司。

在山東國惠戰(zhàn)略引領(lǐng)下，國泰實業(yè)緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)園投資與建設(shè)”和“物業(yè)管理”兩大主要板塊，積極實施創(chuàng)新驅(qū)動，探索“產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)+資產(chǎn)管理”、“產(chǎn)業(yè)+投資+建設(shè)”、“產(chǎn)業(yè)+孵化+運營”等新業(yè)務(wù)模式，以積極的姿態(tài)參與十強產(chǎn)業(yè)投資，以全新的視角搭建美好事業(yè)和幸福產(chǎn)業(yè)的共享平臺，以“集聚實體要素、推動產(chǎn)業(yè)興城”為己任，致力于成為區(qū)域知名的城市發(fā)展和園區(qū)綜合運營商，努力加快業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，全面打造品牌優(yōu)勢，服務(wù)國有資本結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化和全省新舊動能轉(zhuǎn)換，爭當(dāng)國企改革發(fā)展“排頭兵”。

近年來，國泰實業(yè)相繼開發(fā)國泰財智廣場、國泰唐坊、國泰時代廣場、國惠科創(chuàng)中心、穎秀華府、煙臺國泰海韻華府、青島國泰海韻華府等；投資并參與建設(shè)泰安碳纖維產(chǎn)業(yè)園、國惠新芯光電科技、青島城陽5G 工業(yè)園等產(chǎn)業(yè)園項目，在國內(nèi)一、二線城市也有多個項目正在推進開發(fā)運作中。

“十四五”期間，國泰實業(yè)將繼續(xù)秉承“正風(fēng)、正氣、正能量，誠信、敬業(yè)、負(fù)責(zé)任”企業(yè)文化理念，錘煉“嚴(yán)真細(xì)實快”工作作風(fēng)，以匠心之力，承載城市夢想，營造精品項目，推動科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造品牌優(yōu)勢，全力構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局；以時代責(zé)任感和使命感，努力奮斗，用智慧和汗水提升人民的獲得感、幸福感和安全感。

第二節(jié)  財務(wù)會計報告和審計報告摘要

（一）財務(wù)會計報告

主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

項目	本期金額	上期金額	變動比例（%）
營業(yè)總收入	171,105.4	115,182.0	48.55%
營業(yè)總成本	172,404.9	116,387.4	48.13%
利潤總額	15,650.8	12,374.2	26.48%
資產(chǎn)總額	1,093,150.6	1,516,600.1	-27.92%
負(fù)債總額	1,009,956.9	1,423,049.6	-29.03%
所有者權(quán)益總額	83,193.7	93,550.5	-11.07%

 

（二）審計報告摘要

1.財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)

國泰實業(yè)合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定，所有子公司均納入合并財務(wù)報表。

2.重要會計政策和會計估計變更

本年度公司無重大會計政策及會計估計變更。

3.審計報告的意見類型

標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見，審計機構(gòu)為中證天通會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

第三節(jié)  董事會報告摘要

（一）2021年工作情況

2021年，公司上下深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神，認(rèn)真貫徹落實省國資委和山東國惠部署要求,緊緊圍繞年初制定的任務(wù)目標(biāo)，堅定信心、積極進取，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)攀升。主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況如下：

1.營業(yè)收入完成情況

2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入17.1億元，較上年同期增加5.6億元，增幅48.55%。

2.成本費用總額完成情況

2021年度發(fā)生成本費用總額17.2億元，較上年同期增加5.6億元，增幅48.13%。

3.利潤總額完成情況

2021年度實現(xiàn)利潤總額1.6億元，較上年同期增加0.4億元，增幅26.48%。

4.資產(chǎn)負(fù)債情況

2021年末，公司資產(chǎn)總額1,093,150.6萬元，負(fù)債總額1,009,956.9萬元，所有者權(quán)益總額83,193.7萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益64,628.0萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為92.39%。

（二）2022年工作計劃

2022年，公司董事會將在山東國惠的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是推動業(yè)務(wù)整合，明晰發(fā)展路徑；二是把握行業(yè)態(tài)勢，謀求主業(yè)突破；三是加大投拓力度，狠抓銷售回款；四是加快兼并重組，打造物業(yè)品牌；五是規(guī)范管理考核，強化正向激勵；六是聚力精準(zhǔn)施策，提升風(fēng)控能力。七是突出黨建引領(lǐng)，開創(chuàng)和諧發(fā)展新局。

第四節(jié)  董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況

（一）公司董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況

截至此公告公開日，公司董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況如下：

 

類別	姓  名	職  務(wù)	性別	任  期
董事會	徐  輝	董事長	男	2022.4.11-至今
	李曉丹	董事	男	2021.12.14-至今
	任延海	外部董事	男	2021.12.13-至今
	李  亮	外部董事	男	2021.12.13-至今
	王亞斌	外部董事	男	2021.12.13-至今
	李  方	外部董事	女	2021.12.13-至今
	孔德琪	職工董事	男	2021.2.2-至今
監(jiān)事會	宋軍強	監(jiān)事會主席	男	2022.5.9-至今
	吳秋雨	監(jiān)事	女	2021.12.13-至今
	張  平	職工監(jiān)事	男	2021.7.19-至今
高級管理 人員	李曉丹	總經(jīng)理	男	2021.12.14-至今
	史宏偉	副總經(jīng)理	男	2020.9.24-至今
	王  晶	財務(wù)總監(jiān)	女	2021.12.13-至今
	任風(fēng)民	副總經(jīng)理	男	2021.11.22-至今
	卜志宏	副總經(jīng)理	男	2022.5.9-至今

 

（二）公司董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

公司嚴(yán)格按照省國資委、山東國惠的有關(guān)規(guī)定和股東大會、董事會通過的薪酬管理及績效考核辦法，對有關(guān)董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)放薪酬，并執(zhí)行相關(guān)考核。其中，外部董事不在公司領(lǐng)取薪酬。

（三）山東國惠確認(rèn)的報告年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果

截至此公告公開日，報告期經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果尚未確認(rèn)。

（四）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任履職情況

無。

第五節(jié)  重要事項

（一）報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

公司報告期內(nèi)未發(fā)生重大訴訟、重大仲裁等重大事項。

（二）“三重一大”有關(guān)事項

2021年，公司嚴(yán)格落實《山東國泰實業(yè)有限公司“三重一大”決策事項范圍及程序（試行）》的有關(guān)要求，先后召開黨委會50次，做到凡屬重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（簡稱“三重一大”）事項均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，進一步規(guī)范了公司決策程序，確?！叭匾淮蟆笔马棝Q策科學(xué)化、民主化、公開化。

第六節(jié)  社會責(zé)任的履行

（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

認(rèn)真遵守并履行國家各項勞動法律、法規(guī)和政策，制定《勞動用工管理辦法》《考勤與休假管理辦法》等11項人力資源管理制度，規(guī)范勞動關(guān)系管理，切實維護職工合法權(quán)益，堅持全員勞動合同制，通過依法簽訂勞動合同，明確公司與職工之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照合同約定履行職責(zé)，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。

（二）人才引進、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊伍建設(shè)情況

不斷加強對人才隊伍建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，注重多種方式引進培育人才，制定《管理人員能上能下管理辦法（試行）》等一系列制度辦法，加強內(nèi)部年輕人才的選拔和培養(yǎng)，形成能者上、庸者下、劣者汰的選人用人機制。根據(jù)集團業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷加強人才引進工作，2021年度組織公開招聘3次，先后引進管理、技術(shù)、技能等各類人才42人。

為全面提升職工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，2021年度堅持舉辦“國泰實業(yè)講堂”系列培訓(xùn)8期，總部各部室堅持每周組織內(nèi)部學(xué)習(xí)，各項目公司按照年度計劃組織開展各類培訓(xùn)20余場次。

（三）職工勞動、安全及衛(wèi)生保護情況

嚴(yán)格按照《勞動法》《社會保障法》等法律法規(guī)保障職工權(quán)益。改善勞動條件，加強相關(guān)培訓(xùn)，為職工提供健康安全的工作環(huán)境。

（四）對外大額捐贈、贊助情況

無。

第七節(jié)  履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

公司領(lǐng)導(dǎo)人員嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真落實《山東國泰實業(yè)有限公司費用支出管理暫行辦法》，各類支出合理規(guī)范。

 

2022年6月30日